濮阳市盛基实业发展有限公司2018-2020年度资产负债损益情况审计公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十条规定，中共濮阳市华龙区委审计委员会办公室、濮阳市华龙区审计局派出审计组，自2021年7月20日至2021年8月15日，对濮阳市盛基实业发展有限公司2018-2020年度资产负债损益情况进行了报送审计。

 一、被审计单位基本情况

（一）盛基实业公司基本情况

盛基实业公司成立于2018年2月，注册资本5000万元，区属国有公司。其资本结构为：濮阳市华龙区经济技术开发公司出资2600万元（占比52%）、华龙区特色商业区发展服务中心出资2400万元（占比48%），具有独立法人资格，独立核算、自负盈亏。2020年6月28日，区政府召开常务会议决定将盛基实业公司变更为国有独资公司，股权由区政府授权财政局持有，财政局作为国资监管机构，履行出资人职责，行使股东会权利；2020年9月，完成工商信息变更，成为国有独资公司。公司经营范围：城市道路、供水、供热、供气、交通、能源、水利、通讯等基础设施和城市建设项目投资建设；高新技术研发推广；现代物流；房地产开发、经营、销售；房屋租赁；城中村改造、棚户区改造项目开发与建设；园林绿化；道路保洁服务；市政道路维护保养；河道清理、保养、养护；环保设备、新能源设备及车辆租赁。盛基公司共有六个全资子公司：濮阳盛基物业管理有限公司、濮阳润源资产管理有限公司、濮阳盛基置业有限公司、濮阳盛达建筑工程管理有限公司、濮阳市益民人力资源有限公司、濮阳市华龙区濮昇能源装备科技孵化器有限公司。

（二）2018-2020年度资产负债损益情况

 2018年度资产合计33912.14万元，负债合计32581.68万元，所有者权益1330.46万元；

2019年度资产合计30785.54万元，负债合计29192.56万元，所有者权益1592.98万元；

2020年度资产合计145432.77万元，负债合计29000.57万元，所有者权益116432.20万元。

二、审计发现的主要问题

（一）未充分发挥资金应有效益

（二）贯彻执行上级政策未及时到位

（三）国有资产闲置，未发挥效益

（四）国有资产长期被个人占用

（五）应收未收国有资产出租收入288.76万元。

（六）五村整合棚户区改造项目进展缓慢

（七）项目建设管理存在缺失

（八）论证不充分购买不能办理房产登记资产，存在资金损失风险

    （九）未按合同支付工程款

（十）资产规模及营业收入能力不能覆盖项目建设资金需求，债务风险较大

（十）法人结构不健全

（十二）内部控制制度未得到有效执行

（十三）无公函接待列支招待费7000元

（十四）未实行目标考核淘汰制度

三、审计处理情况和建议

对上述问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告责令整改。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议（一）加强经营性资产的租赁管理，盘活国有资产，实现国有资产利用最大化。（二）加强项目管理，监督监理方履职尽责，加快项目进度。（三）加快解决经营性资产遗留问题，加强产权登记工作，避免国有资产流失。全面排查中原油田职工家属区移交范围内未交资产，建立中原油田应交未交资产清单，必要时公司采取法律手段，通过法律途径解决。（四）合理安排用款时序，整合、盘活有效资产，主动对接金融机构，拓宽融资渠道，根据项目进度和资金需求开展融资工作。（五）按照《公司法》有关规定，建立健全现代企业制度和法人治理结构，逐步实现国有企业向市场化转型。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，濮阳市盛基实业发展有限公司正在组织进行整改。具体整改结果由濮阳市盛基实业发展有限公司向社会公告。